SAP Oracle Blog

SAP/Oracle/パッケージアプリ関連情報。SAP ERP(R/3)モジュール全般、Oracleプロダクト、その他パッケージアプリ等々 (http://sapblog.jugem.jp/から引っ越し中)

SAP FI

FI標準レポートの命名規約

FI標準レポートの命名規約 FI標準レポート名はRF始まりで3桁目は勘定タイプが来るパターンが多い RFK始まり (仕入先) 例)RFKKVZ00(仕入先一覧) RFD始まり (得意先) 例)RFDKVZ00(得意先一覧) RFS始まり (GL勘定) 例)RFSKVZ00(GL勘定コード一覧…

勘定コード設定 FS00, FSP0, FSS0の使い分け

FS00 - 勘定コード(共通) 以下のFSP0, FSS0のタブ6つをすべて含む FSP0 - 勘定コード(勘定コード表) タイプ/テキスト、キーワード/翻訳、情報の3つのタブ FSS0 - 勘定コード(会社コード) 管理データ、登録/銀行/金利、情報の3つのタブ * とりあえず、F…

勘定グループとは

勘定グループとは 勘定科目を束ねたグループ。大体会社ごとに決まっている。 レポートとかを見る場合、細かい勘定科目毎ではなく、勘定グループでまとまった単位で見れる。 利用例)経営者はIT費用という勘定グループを見る。

ドキュメントタイプ、転記キー

ドキュメントタイプ、転記キー 伝票タイプはヘッダ単位、転記キーは明細単位 総勘定元帳(SA)の転記には転記キー40と50しか要らない。 基本パターン General Ledger - SA 40 50 Account Payable - KR XX 31 Account Receivable - DR 01 XX その他 WE - 入庫…

仕入先マスタの構成(T-CD : XK03 or MK03)

仕入先マスタの構成(T-CD : XK03 or MK03) MK03 : 仕入先コード、購買組織がキー(MM) FK03 : 仕入先コード、会社コードがキー(FI) XK03 : 仕入先コード、会社コード、購買組織がキー(全て) * 覚え方 : Kは仕入先、MMだったらM、FIだったらF始まり。両…

BSEG代わりのテーブル

Performanceの理由、SQVIでの結合のため、BSEG代わりに使えるテーブル Open Items BSIS : G/L Account BSID : Customer BSIK : Vendor Closed Items BSAS : G/L Account BSAD : Customer BSAK : Vendor SAP FIテーブル情報 SAP ECCの専門サイト - 会計データ

SD, MM - FI伝票の処理基本 (MM - 入庫、請求書照合、SD - 出庫、請求)

SD, MM - FI伝票の基本 SAPでは三分法(仕入、売上、繰越商品)は使わない。繰越商品を使うと閉めないと原価を把握できないため。 代表的なMMの入庫、請求書照合、SDの出庫、請求の仕分けは以下の通り。 MM 入庫時 Goods Receipt 借)商品(在庫) XX 貸)入…

FI伝票 - Parking(未転記) vs. Holding(仮伝票)

Parking 未転記 伝票番号は採番される 評価/レポートなどに考慮される トランザクションデータはアップデートされない Holding 仮伝票 伝票番号はまだ採番されない ⇒ 自由に名前をつけられる 評価/レポートなどに影響ない トランザクションデータはアップデ…

財務諸表バージョン Financial Statement Version

財務諸表バージョン(Financial Statement Version)とは BSとPLは結局勘定コード別の残高一覧。ただし、勘定コードのままだとあまりにも細かすぎるのでグループ化を行う必要がある。 またこのグループ化は外部報告用、内部分析用、税務用というくくりで複数を…

SPRO - 通貨の小数点以下桁数確認方法

Menu SPRO ⇒ SAP NetWeaver ⇒ 一般設定 ⇒ 通貨 ⇒ 設定:通貨の小数点以下桁数 通貨の小数点以下桁数 この値は参照のみ。普通変えない。 JPY - 小数点以下 0 USDN - 小数点以下 5

SAP 書籍(英語) - SAP ERP Financials: Configuration and Design

SAP ERP Financials: Configuration and Design作者: Naeem Arif,Sheikh Muhammad Tauseef出版社/メーカー: Sap Pr America発売日: 2011/06/30メディア: ハードカバーこの商品を含むブログを見る SAP FIを理解するための必読書。 目次 1 Overview 1.1 Introd…

VBRK-RFBSK : 会計への転記ステータス

VBRK-RFBSK 会計への転記ステータス VF03のヘッダ - 転記ステータスの値 値とその意味 Blank 会計管理インタフェースのエラー A FI への請求伝票転送ブロック中 B 未転記 (勘定設定のエラー) C 転記済 D 請求伝票 (会計管理と無関連) E 請求伝票取消済 F 未…

請求書一覧 Invoice List

請求書一覧とは 請求書の一種(請求伝票タイプLR、LG)であり、個別請求書のリスト。 支払人(Payer)ごとにまとめて作成することで締め日にその支払人分の請求伝票をまとめて出力する。 LRは請求伝票(デビットメモ含む)用、LGはクレジットメモ ← VBRK-FKA…

請求伝票タイプ(Billing Document Type)

請求伝票タイプ(Billing Document Type) F1 請求書 受注関連 Order-related invoice F2 同上 出荷関連 Delivery-related invoice F5 仮請求書(プロフォーマインボイス) 受注関連 Pro forma invoice for sales order F8 同上 出荷関連 Pro forma invoice …

IDES日本の消費税

IDES日本消費税タイプ 【仮払消費税】 - 条件タイプMWVS N1 : 消費税8% 仕入、3% 非控除 V0 : 消費税0% - 仕入 V1 : 消費税5% - 仕入 V8 : 非課税仕入 V9 : 輸入 【仮受消費税】 - 条件タイプMWAS A0 : 消費税0% - 売上 A5 : 消費税5% - 売上 A8 : …

SAP 会社コードのコピー手順

会社コードのコピー手順 1. SPRO SPRO ⇒ 企業構造 ⇒ 定義 ⇒ 財務会計 ⇒ 編集/コピー/削除/チェック:会社コード 2. 編集/コピー/削除/チェック:会社コードをダブルクリック 3. メニュー組織オブジェクト ⇒ 組織オブジェクトコピー 4. 確認 勘定コード表コピ…

SAP ERPの代表的なFI基本帳簿体系

勘定科目一覧 会計管理 ⇒ 財務会計 ⇒ 総勘定元帳 ⇒ 情報管理 ⇒ 総勘定元帳レポート(新) ⇒ マスタデータ ⇒ 勘定コード一覧(S_ALR_87012333) T-CD : FSP0、FSS0 伝票 RFKORB00(内部伝票) 仕訳帳 - 取引発生日別明細 RFBELJ00(要約仕訳帳) RFBELJ10(伝…

T-CD : OB52 - 会計期間の設定

T-CD : OB52 - 会計期間の設定 この会計期間内でない時期に対して出庫・入庫を行うと以下のエラーがでる。 F5 286 会計期間 002/2009 は勘定タイプ S および勘定コードXXXXXXに対してクローズしています Period &/& is not open for account type & and G/L …

T-CD : FI01 - 銀行登録

銀行マスタ登録 T-CD : FI01 日本の場合Bank Keyは全銀協で定義された以下の7桁でよい。 1) 金融機関コード : 4桁 2) 支店コード : 3桁 例)0009234 : 三井住友銀行 渋谷駅前支店 取引先銀行(House Bank) これはカスタマイズ。自社が使う銀行・口座を登録 …

SAP英語 - SAP AA(固定資産管理)英語

acquisition - 取得 allocation - 振替 appreciation - 評価増 asset accounting - 固定資産管理 asset class - 資産クラス asset history sheet - 資産台帳 assets under construction(AUC) - 建設仮勘定 book value - 簿価 depreciation - 償却 depreciati…

SAP英語 - SAP FI英語

3 step verification - 3ステップ照合 account group - 勘定グループ accounts payable(A/P) - 買掛金 accounts receivable(A/R) - 売掛金 accrual/deferral document - 見越/繰延伝票 asset - 固定資産 balance confirmation - 残高確認書 billing - 請求 b…

SAP英語 - SAP TRM(Treasury and Risk Management)英語

Accounting : 会計管理 Cash Management : 資金管理 Credit Risk : 信用リスク Derivatives : デリバティブ Financial Instrument / Product : 金融商品 Financial Market : 金融市場 Financing : 資金調達 Fixed-term deposit : 定期預金 Forex : 外国為替 …

支払プログラム(F110)のカスタマイズ項目

T-CD : FBZP(支払プログラム設定更新)画面項目 全会社コード All company codes 支払会社コード Paying company codes 国別支払方法 Payment methods in country 会社コード別支払方法 Payment methods in company code 銀行選択 Bank determinataion 取引…

SAP 勘定科目一覧を確認する方法

会計管理 ⇒ 財務会計 ⇒ 総勘定元帳 ⇒ 情報管理 ⇒ 総勘定元帳レポート(新) ⇒ マスタデータ ⇒ 勘定コード一覧 (S_ALR_87012333)

勘定タイプ Account Type の種類

勘定タイプの種類 A 資産 Assets D 得意先 Customers K 仕入先 Vendors M 品目 Materials S 総勘定元帳勘定 G/L accounts V 契約勘定 Contract accounts

会計年度バリアント Fiscal Year Variant

会計年度バリアント確認方法 T-CD SPROから Financial Accounting => Financial Accounting Global Settings => Fiscal Year => Maintain Fiscal Year Variant 標準の会計年度バリアント これだけあれば、普通標準のまま使える。 K4 : 暦月 + 4 特別期間 (C…

FI伝票タイプ - Document Type

FI伝票タイプの定義 SPRO 財務会計 ⇒ 財務会計共通設定 ⇒ 伝票 ⇒ 伝票ヘッダ ⇒ 定義:伝票タイプ T-CD : OBA7 View : V_T003 伝票タイプの種類 AA : 資産記帳 Asset posting AB : 会計伝票 General Document 全ての勘定タイプの転記が可能 AE : 会計伝票 Acc…

統制勘定(reconciliation accounts)とは

統制勘定(summary/control/reconciliation accounts)とは 概要 統制勘定、統括勘定とも呼ばれる。SAPでは統制勘定。 サマリー勘定、親勘定というのがもっと分かりやすいかな~。 要は「沢山の子供勘定を持つ親勘定」。 売掛金勘定(沢山の子供 - 得意先ご…